Especulativo Trading Estratégias

A arte da especulação Se a especulação tem um lugar nas carteiras de investidores é o tema de muito debate. Os defensores de hipóteses de mercado eficientes acreditam que o mercado é sempre razoável, tornando a especulação um caminho pouco confiável e imprudente para os lucros. Especuladores acreditam que o mercado overreacts a uma série de variáveis. Essas variáveis ​​apresentam uma oportunidade para o crescimento do capital. Alguns profissionais de mercado vêem os especuladores como jogadores. Mas um mercado saudável é composto não apenas de hedgers e arbitrageurs, mas também de especuladores. Um hedger é um investidor adverso ao risco que compra posições contrárias a outras já detidas. Se um hedger possuísse 500 ações da Marathon Oil, mas temia que o preço do petróleo logo caísse significativamente em valor, ele ou ela poderia vender o estoque em curto prazo, comprar uma opção de venda ou usar uma das muitas outras estratégias de hedge. Um arbitrageur tenta capitalizar sobre ineficiências no mercado. O exemplo mais recente disso é a arbitragem de latência. Uma forma de negociação de alta freqüência. Os analistas de latência tentam aproveitar o tempo que leva as cotações para viajar das bolsas de valores para os compradores, colocando seus computadores nos mesmos data centers que os servidores de bolsa. Os investidores podem lucrar aproveitando esses atrasos de microssegundos. O que é especulação Cada um desses investidores é essencial para um mercado eficiente e saudável, mas o que é especulação e por que ele atrair críticas tão apaixonadas Economista John Maynard Keynes é um dos gigantes das finanças. Ele disse que a especulação é saber o futuro do mercado melhor do que o próprio mercado. Em vez de comprar ações no que o investidor considera como uma empresa de alta qualidade com potencial de crescimento a longo prazo, o especulador procura oportunidades onde o movimento de preços significativos é provável. Suponha que o investidor A comprou 300 ações da Boeing porque ele ou ela acreditava que a aviação ea indústria aeroespacial está crescendo rapidamente. Se o preço da Boeing cair amanhã sem motivo fundamental, ele ou ela provavelmente compraria mais ações porque a queda de preço representa um valor melhor. O investidor B, o especulador, poderia vender 300 ações porque acreditava que a Boeing estava preparada para um aumento de preço de curto ou médio prazo. O Investidor B pode ter avaliado a saúde e outros fundamentos da Boeing, mas sua métrica principal foi o movimento antecipado de preços de curto prazo. Oponentes de especular acreditam que investir dinheiro exclusivamente com base em um evento que pode acontecer no futuro próximo é o jogo. Especuladores argumentam que eles usam uma grande quantidade de fontes de dados para avaliar o mercado onde a maioria dos jogadores apostam puramente em acaso ou outros indicadores menos estatisticamente significativos. É especulando tão fácil como parece John Maynard Keynes passou a dizer, casinos devem, no interesse público, ser inacessível e caro. E talvez o mesmo seja verdade para as bolsas de valores. Keynes sabia no início do século 20 o que as estatísticas parecem mostrar hoje. Tentando vencer o mercado é tão difícil quanto tentar vencer um cassino. Um estudo conduzido pela Associação de Administradores de Valores da América do Norte descobriu que apenas 30 dos especuladores que participavam no day trading eram rentáveis ​​e apenas 12 tinham o potencial de rentabilidade a longo prazo. Especuladores rentáveis ​​muitas vezes trabalham para empresas de comércio que oferecem treinamento e recursos projetados para aumentar suas chances de sucesso. Para aqueles que especulam de forma independente, é necessária uma grande quantidade de tempo para pesquisar o mercado, seguir eventos de última hora e aprender e entender estratégias de negociação complicadas. Como especular A arte de especular abrange uma vasta gama de táticas de negociação, incluindo pares de negociação. Swing trading. Empregando estratégias de hedge e reconhecendo padrões gráficos. Os especuladores são muitas vezes qualificados na análise fundamental. Incluindo spotting over ou under-valued empresas, o montante de curto interesse uma empresa detém, e análise de ganhos e outras declarações SEC. Junto com a avaliação de produtos, um especulador qualificado sabe que os movimentos de curto prazo dos mercados de investimento estão em grande parte ligados a eventos mundiais. Um conflito no Oriente Médio poderia afetar o preço do petróleo, uma cifra-chave da zona do euro poderia causar um movimento violento nos índices do mercado geral e uma mudança significativa na taxa de desemprego poderia enviar os mercados subindo ou despencando. As probabilidades podem ser contra especuladores, mas aqueles que fazem a estratégia de um empreendimento rentável são observadores do mercado altamente qualificados, avaliadores de produtos de investimento e têm a experiência para ler o humor do mercado. A especulação é apropriada para a sua carteira Os baby boomers perto da aposentadoria estão tentando uma nova estratégia de investimento. De acordo com o Los Angeles Times. Em vez da estratégia passiva do investimento que a maioria de empregados usam para suas contas da aposentadoria, um número crescente de povos girou para especular em uma tentativa de travar acima em shortfalls em suas contas da aposentadoria. John C. Bogle, fundador do The Vanguard Group, aconselha as pessoas a permanecerem investindo a longo prazo. Ele aponta em seu livro, O Choque das Culturas: Investimento vs. Especulação, que bater o mercado de ações é um jogo de soma zero. Tentar bater o mercado com fundos de aposentadoria, quando a maioria dos comerciantes falham, é um uso imprudente do dinheiro que você confia mais tarde em quando você é incapaz de trabalhar. A maioria dos planejadores financeiros acreditam que a especulação só é apropriado em uma conta de corretagem usando fundos que não são essenciais para o apoio diário de si mesmo ou sua família. Antes de participar na especulação, saldar a dívida, financiar sua conta de aposentadoria e iniciar um fundo da faculdade, se necessário. Independentemente de como você especular, deve ser uma pequena parte do seu portfólio de investimento global. Aprender a ser um especulador Cada habilidade leva tempo para aprender e dominar. Antes de negociar com dinheiro real, criar uma conta virtual através de um dos muitos corretores de desconto ou sites gratuitos. Saiba como o mercado se comporta e veja como suas ações preferidas reagem aos eventos do mercado. Traders citam o livro, How to Make Money in Stocks por William ONeil, como uma referência valiosa para aprender a arte da especulação. Este livro, e muitos outros, fornece o comerciante aspirante dicas práticas sobre negociação e gestão de riscos. Finalmente, construir uma comunidade de comerciantes que você confia e analisar seus negócios, é um recurso valioso. Considere a construção de uma lista de Twitter ou Facebook de comerciantes bem sucedidos. Encontrar comerciantes em sua área e participar de um investimento ou clube de comerciantes. Aprender sozinho raramente produzirá resultados bem-sucedidos. Tire proveito das experiências de outras pessoas e ofereça para compartilhar seu conhecimento também. A especulação Bottom Line está crescendo rapidamente em popularidade por causa do fácil acesso aos mercados de investimento mundial através de portais de corretagem on-line. Porque a especulação é difícil de dominar, gastar tempo de negociação em uma conta virtual. Quando você está vendo um histórico sustentado de sucesso através tanto para cima e para baixo mercados, só então você deve considerar especular com dinheiro real. A Internet e os meios financeiros podem encorajar a especulação, mas isso não significa que você deve seguir o rebanho. A especulação bem-sucedida exige muita habilidade, tempo e experiência para dominar, que a maioria das pessoas que trabalham fora da indústria financeira não tem. Uma aproximação mais passiva é provável produzir resultados melhores uma vez que os dividendos e o crescimento a longo prazo do capital são considerados. Especulação O que é Especulação A especulação é o ato de negociar em um recurso ou de conduzir uma transação financeira que tenha um risco significativo de perder a maioria ou a totalidade de O desembolso inicial com a expectativa de um ganho substancial. Com a especulação, o risco de perda é mais do que compensado pela possibilidade de um ganho enorme, caso contrário, haveria muito pouca motivação para especular. Às vezes pode ser difícil distinguir entre especulação e investimento, e se uma atividade qualifica como especulativa ou de investimento pode depender de uma série de fatores, incluindo a natureza do ativo, a duração esperada do período de detenção. E a quantidade de alavancagem. Carregar o leitor. REPETIR Especulação Imobiliária é uma área onde a linha entre investimento e especulação borra. Comprar a propriedade com a intenção de alugá-la para fora qualificaria como o investimento, mas comprar condomínios múltiplos com pagamentos para baixo mínimos com a finalidade de revê-los rapidamente em um lucro seria indubitàvelmente considerado como a especulação. Os especuladores podem fornecer liquidez de mercado e restringir o spread bid-ask. Permitindo que os produtores protejam eficientemente o risco de preço A venda a descoberto especulativa também pode manter a otimização desenfreada em cheque e evitar a formação de bolhas de preços de ativos. Os fundos mútuos e os hedge funds freqüentemente se envolvem em especulações nos mercados de câmbio, títulos e ações. Mercado de câmbio O mercado de FX é o maior mercado mundial, com uma estimativa de 5 trilhões por dia mudando de mãos. As negociações do mercado ao redor do mundo 24 horas por dia posições podem ser tomadas e revertidas em segundos, utilizando plataformas de negociação eletrônica de alta velocidade. Transações variam de ofertas spot para comprar e vender pares de moedas, como EUR / USD, para entrega em dois dias úteis para estruturas de opções complexas com pagamentos de longo prazo. O mercado é dominado por gerentes de ativos e fundos de hedge com carteiras de vários bilhões de dólares. Especulação no mercado de câmbio pode ser difícil de diferenciar de cobertura, que é quando uma empresa ou instituição financeira compra ou vende uma moeda para se proteger de movimentos de mercado. Por exemplo, uma venda de moeda estrangeira relacionada a uma compra de títulos pode ser considerada uma cobertura do valor das obrigações ou especulação isso pode ser especialmente complicado para definir se a posição da moeda é comprado e vendido várias vezes enquanto o fundo possui o vínculo. Mercado de obrigações O mercado global de obrigações é avaliado em cerca de 100 trilhões, dos quais aproximadamente 40 trilhões são baseados nos Estados Unidos. Inclui questões de dívida por parte de governos e corporações multinacionais. Os preços podem ser muito voláteis e são fortemente influenciados pelos movimentos das taxas de juros, bem como pela incerteza política e econômica. O maior mercado único é para títulos do Tesouro do governo dos EUA, e os preços nesse mercado são muitas vezes conduzidos por especuladores. Mercado de ações Os mercados de ações globais são avaliados em um estimado 64 trilhões. Enquanto muitas pensões e contas de aposentadoria individuais são para investimentos de longo prazo, os movimentos de mercado são freqüentemente movidos por especuladores. Moedas correntes Contra a Multidão - Estratégias de Forex Real Nosso sentimento de forex proprietário e dados de posicionamento mostra que a maioria dos comerciantes muitas vezes comprar e vender em todos Dos tempos errados. Aqui estão algumas estratégias de negociação que usamos para o comércio contra a multidão de negociação forex. Em nossa série Traits of Successful Traders, estudamos os resultados de 12 milhões de negócios de forex reais colocados por clientes FXCM e os resultados foram significativos. Nossos dados mostraram que os comerciantes de varejo eram rentáveis ​​em 59 por cento de todas as negociações de EURUSD colocadas, mas a análise mais adicional mostrou um statisticmdashmost importante mais tarde perdido o dinheiro que troca o euro / dólar de ESTADOS UNIDOS. Operações Rentáveis ​​por Pares de Moedas Fonte: Os dados são derivados das contas do Forex Capital Markets LLC - excluindo contas de Participantes de Contratos Elegíveis e Administrados - de 10/01/2009 a 30/09/2010. Todos os dados são arredondados para o número inteiro mais próximo. A porcentagem vencedora só conta parte da história. Os comerciantes perderam dinheiro negociando o Euro / Dólar Americano porque suas perdas foram quase duas vezes maiores que seus vencedores. Média Trader Lucro ou Perda em Pips Nós dedicamos uma peça Forex Educação para por que muitos comerciantes perdem dinheiro. E os takeaways são importantes. Apenas como significativo, nós queremos saber como nós podemos usar esta informação a nossa vantagem na troca real. Esta é a principal motivação por trás do nosso uso do FXCM Speculative Sentiment Index (SSI): a nossa medida de posicionamento FX comerciante retalhista. O SSI é simples: olhamos para quantos operadores mantêm posições longas abertas em relação às posições curtas e são expressas em uma relação. Se a relação for positiva, ele mostra quantas ordens abertas são longas para cada uma curta. Se for negativo, ele mostra o número de pedidos curtos para cada um que é longo. Por exemplo: Uma relação EURUSD SSI de 3.0 nos diz que há 3.0 ordens abertas por cada 1 que é curto. Uma relação de AUDIUS SSI de -2.0 diz-nos que há 2.0 ordens abertas curtas para cada 1 longo. Como podemos negociar usando dados de varejo do sentimento de Forex Para entender nossas estratégias negociando baseadas em SSI, é importante reconhecer uma característica chave do comportamento de multidão: a maioria comprará quando uma moeda corrente está caindo e vende quando está rallying. Conforme nossos dados sobre informações comerciais reais sugerem, a multidão é mais lucrativa como a maioria dos negócios são fechados em um ganho. No entanto, quando esses negócios não funcionam, a maioria dos comerciantes se expõem a perdas desmesuradas. O que isso significa? Nós, na maioria das vezes, ir contra o que a maioria dos comerciantes estão fazendo. Se todo mundo está comprando, nós gostamos de vender. Se a maioria está indo curto, nós gostamos de comprar. Forex Trading Crowds Comprar fraqueza, vender força Nosso conhecimento do comportamento da multidão e resultados comerciais sublinha que esta é uma estratégia de baixa probabilidade: provavelmente estaremos errados mais vezes do que certo. Mas a recompensa apropriada ao risco nos comércios igualmente sugere que nós podemos finalmente ser bem sucedidos. Há muitas maneiras diferentes de fazer isso, e as estratégias abaixo usam o Índice de Sentimento Especulativo como o lsquoheartrsquo de sua lógica de negociação. Sentiment-Based Forex Trading Estratégias disponíveis via FXCMs Mirror Trader Plataforma: Automatizar nossas estratégias de negociação baseada em SSI via Mirror Trader gratuitamente Veja mais sobre a lógica de negociação para o sistema de negociação Momentum2 Compreender os critérios de compra / venda para o sistema Breakout2 Range2 é o nosso Apenas estratégia de negociação de intervalo, aqui está o seu plano de negociação --- Escrito por David Rodriguez, estratega quantitativa para DailyFX Para receber o índice de sentimento especulativo e outros relatórios deste autor via e-mail, cadastre-se para Davidrsquos e-mail lista de distribuição via esse link. Contatar David via